[SAP TR] 자동지급 은행결정_Payment Program Bank determination

SAP 자동지급(F110) 지급방법 설정에 이어, 은행결정을 알아봅시다!

회사의 출금계좌를 미리 House Bank에 등록한 뒤, 회사코드와 지급방법 별로 출금은행을 셋팅할 수 있습니다.

 

 

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☞ T-CODE : FBZP

 

1. 순위

순위는 지급방법/통화별로 어떤 출금은행을 선택할지 설정할 수 있습니다.

보통 출금한도를 지정하지 않는 경우에는, 1순위만 지정해 놓고 사용합니다.

 

 

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2. 은행 계정

순위에서 설정된 거래은행들의 실제 출금계좌(계정ID)를 설정할 수 있는 화면입니다.

 

- 거래 은행: House Bank 거래은행

- 계정 ID: House Bank 계정 ID

- 은행보조계정: 입금이나 출금 가계정 입력

- 임시계정: 지급방법이 어음일 경우 입력

 

 

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3. 가용 금액

House Bank와 계좌별로 한도금액을 설정할 수 있습니다.

계좌에 지급한도가 있는 경우에는 설정하지만, 보통은 최고 한도를 넣어놓고 사용합니다.

(지급한도가 있다면 1번에서 순위를 미리 지정해놔야겠죠?)

 

- 일수(Value Date):  은행에 반영되는 날짜. 보통 '999'를 넣어 Value Date를 사용하지 않음.

 

 

 

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참고)

순위랑 상관없이 출금 계좌를 선택하고 싶을때는 채무 전표에서 지정합니다.

추가데이터 클릭

 

- ① 거래 은행: 회사 출금계좌. FBZP 은행결정 에 등록되어있는 House Bank 입력 

- ② 파트너 은행유형: 구매처 입금계좌. 공급업체 마스터(FK03)에서 등록된 계좌 입력.