[SAP FI] 잔액 차기이월 - Balance Carryforward

고정자산 마감을 이어서 잔액 차기이월도 해봅시다.

 

1. 고정자산 마감  

2. 잔액 차기이월 ★

- G/L 계정 잔액 차기이월

- AP/AR 잔액 차기이월

- 기간손익 잔액 차기이월

 

---

☞ T-CODE: FAGLGVTR

G/L계정 잔액 차기이월 입니다.

 

이 작업은 당해년도(마감년도)의 기말잔액을 차기년도 기초잔액으로 이관해주는 작업인데요.

B/S 계정은 계정 잔액 금액을 그대로 차년도로 이월하고, 

P/L 계정은 해당 계정이 아닌, 이익잉여금 계정으로 설정된 계정에 전체 손익 계정의 잔액을 이월하는 것입니다.

 

- 회사코드: 마감할 회사코드 입력

- 회계연도에 차기이월: 신규 회계연도 입력

- 테스트 실행 필수. 실제 실행할 땐 Background로 실행

 

위와 같이 뜨면 성공입니다.

재실행해도 문제 없지만, 한번 실행되면 마감년도에 추가 거래가 발생해도 자동 반영됩니다.

 

 

---

 

☞ T-CODE:  F.07

다음은 AP/AR 잔액 차기이월 입니다.

 

해당 작업은 신규 회계연도 시작 시 프로그램 실행하는 것이 좋습니다. 

마감년도에 추가 거래가 발생해도 자동으로 반영되지 않기 때문에, 계속 재실행을 해야하기 때문입니다.

- 회사코드: 마감할 회사코드 입력

- 회계연도에 차기이월: 신규 회계연도 입력

- 고객 선택 체크, 공급업체 선택 체크

 

 

 

---

 

 

☞ T-CODE: ACACCARRYFORWARD

마지막으로 기간손익(선급비용) 차기이월입니다.

- 회사코드: 마감할 회사코드 입력

- 대상 회계연도: 신규 회계연도 입력

 

차기이월 작업 이후에, 신규 회계연도의 1월 정기발생 성공여부도 확인하면 좋습니다.

 

 

추가로, 신규 회계연도에 기간손익에 대한 번호범위가 추가되어 있지 않으면 오류가 발생합니다. (회계전표 번호범위와 유사)

메세지: 오브젝트 ACE ****의 번호범위 간격 02에 ACEPS_AWREF가(이) 없습니다.

 

 

번호 범위는 T-CODE ACEPS_AWREF에서 추가합니다.

꼭 사전에 신규 회계연도가 추가되어 있는지 확인해 주세요!

 

 

 

 

---

이제 연말작업 설명이 다 완료되었습니다~

연초에 필요한 전기기간 오픈과 회계문서 번호범위도 추가로 확인해 주시면 좋습니다!

 

 

2024.10.29 - [SAP FI] - [SAP FI] Open and Close Posting Period - FI 전기 기간 관리

[SAP FI] Open and Close Posting Period - FI 전기 기간 관리

2024.10.30 - [SAP FI] - [SAP FI] Number Ranges For Accounting Document - FI 회계문서 번호범위

[SAP FI] Number Ranges For Accounting Document - FI 회계문서 번호범위

 

 

 

 

 

참고 ) 이익잉여금 계정 IMG 셋팅은 아래에서 확인 가능합니다.

SPRO -> 재무회계(신규) -> 총계정원장 회계(신규) -> 정기 처리 -> 차기 이월 -> 이익잉여금계정 정의